关于中国进出口银行承办部分国家政府贷款项目对外债务管理工作有关问题的通知

苏财外[2000]50号

 

无锡市财政局:

根据财政部《关于中国进出口银行接受非金融机构承担外国政府贷款转贷业务的通知》(财债字[1999]112号)的精神,原山外经贸部委托中国技术进出口总公司和中国机械进出口总公司承担转贷的丹麦、芬兰、比利时、荷兰和卢森堡政府贷款项目(以下简称“贷款项目”)的对外债务管理工作,财政部已委托中国进出口银行负责。为此,你市无锡阿尔梅感光化学公司利用比利时政府贷款项目将由中国进出口银行负责对外债务的管理工作。目前,中国进出口总公司、中国机械进出口总公司与中国进出口银行有关贷款项目的移交工作已基本完成。为保证中国进出口银行对上述国家贷款项目的按时还款,维护国家对外信誉,现就有关问题通知如下:

一、自本通知下发之日起,中国进出口银行将在外国政府贷款每次对外还款日前1个月内将有关还款单据书面通知贷款项目单位,并抄送省财政厅。项目单位应至少在对外还款日前2周将应还的到期本息汇入中国进出口银行帐户,并在还款后立即将有关还款情况书面报送省财政厅。如项目单位无法按时对外还款,项目单位应在还款到期日之前2周内书面通知中国进出口银行并抄送财政部和省财政厅,财政部将根据外国政府贷款转贷管理的有关规定会同中国进出口银行采取相应的措施。

二、对于此前未按时还款而导致中国机械进出口总公司、中国技术进出口总公司和中国进出口银行对外垫付的外国政府贷款,各项目单位应设法尽快偿清。否则,政部将采取财政扣款、停批新项目等综合措施。请你局和有关部门积极协助和监督项目单位按时还款,保证我国政府的对外信誉。

二、丹麦、芬兰、比利时、荷兰和卢森堡等国政府贷款每期对外还款日前如下:

 

                      

 

丹麦(政府贷款)   4月1日和10月1日

丹麦(买方信贷)   2月和8月、6月和12月

比利时(政府贷款) 12月31日

芬兰(政府贷款)   6月1日和12月31日

荷兰(政府贷款)   6月1日和12月31日

卢森堡(政府贷款) 6月24日和12月24日

四、中国进出口银行帐户号如下:

户名:中国进出口银行

开户行(一):中国银行总行营业部

美元帐号:80019041627014

人民币帐号:80019041616001

荷兰盾帐号:80019049433020

芬兰马克帐号:80019049433042

开户行(二):中国银行总行清算收付中心

丹麦克朗帐号:80019049432022

比利法郎:80019049431025

请你市尽快将本通知转发至项目单位及主管部门。

如执行中出现问题请及时与我厅联系。

附件:外国政府贷款项目未到期贷款余额表

江苏省财政厅

二OOO年四月二十九日

 

 

 

外国政府贷款项目未到期贷款余额表

 

截止日期:2000.3.23

序号  项目单位      原项目单位    贷款国别    未到期余额

                                   (原币)

1 无锡阿尔梅感光化学公司 无锡电影胶片厂 比利时 392,983,808.00