关于印发《世界银行贷款间隙资金使用管理暂行规定》的通知

苏财外[2000]41号

 

各省辖市及常熟市财政局:

为加强对世界银行贷款间隙资金的管理,促进世行贷款项目建设,我厅制定了《世行贷款间隙资金使用管理暂行规定》,现印发给你们,请遵照执行。

附件:世界银行贷款间隙资金使用管理暂行规定

江苏省财政厅

二○○○年四月十八日

 

 

世界银行贷款间隙资金管理暂行规定

 

一、为加强对世界银行贷款间隙资金的管理,特制定本暂行规定。本暂行规定适用于与省财政厅直接订立世行贷款借贷协议的市、县财政局所管理的世行贷款苏南环保滩涂资源升开、星火等项目项下的子项项目。

二、省财政厅对还款情况较好的市、县发放世行贷款间隙资金予以支持,用于世行贷款项目,解决其资金不足问题。各市、县财政局申请借款金额不超过其上年度对省财政厅已还世行贷款本金(不包括省财政厅通过预算扣款回收的本金)的三分之一。世行贷款间隙资金严禁用于各项投资。

三、省财政厅发放的世行贷款间隙资金以美元为货币单位,期限一般为半年,最多为一年,年利率按世界银行贷款浮动利率的92%计算,本息偿还均以美元计算。如需使用人民币,则以世行贷款间隙资金发放之日的外汇牌价(中间价)折算成人民币发放,回收本息亦为美元或以当天的外汇牌价(中间价)折成人民币偿还。

四、世行贷款间隙资金按世行贷款进行管理。有关市、县财政局在向省财政厅申请借款时,必须在申请文件后附上有关项目单位的借款申请。省财政厅在收到借款申请后将进行调查,如发现有违反规定的情况,省财政厅即可不受理借款申请。借款申请一经省财政厅批准,有关市、县财政局与项目单位订立的借贷协议及拨款单的复印件应及时报送省财政厅。省财政厅将对资金使用情况进行检查,如发现有弄虚作假、挪用资金等违反规定的情况,省财政厅即收回借款人所借全部资金。凡借用世行贷款间隙资金到期不还的,省财政厅可通过财政预算扣款回收。对发生拖欠和违反规定使用资金的单位,省财政厅不再受理其新的借款申请。

五、有关市、县财政局应负责同借款项目单位签订符合金融法规要求的借贷合同,办妥担保等项手续,落实还款责任,保证世行贷款问隙资金按期足额回收。

六、本暂行规定自2000年1月1日起执行,此前发布的有关规定即停止执行。

七、本暂行规定由省财政厅负责解释。